证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—6
厦门信达股份有限公司
对于非公树立行可续期公司债券预案的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的果然、准确和齐全，莫得
失误纪录、误导性讲述或首要遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十
二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司相宜非公树立行
公司债券及可续期公司债券条件的议案》《对于公司非公树立行可续期公司债
券的议案》。
本次非公树立行可续期公司债券事项尚需提交公司激动大会审议。现将发
行可续期公司债券的具体决议和干系事宜公告如下：
一、对于公司相宜非公树立行可续期公司债券条件的证据
凭据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往经管办法》等法律、法
规及步履性文献的联系司法，聚积公司实质主见情况，公司历程逐项自查，认
为公司相宜现行可续期公司债券战略司法的条件与要求，具备一次或分次面向
专科投资者非公树立行可续期公司债券的条件。
二、刊行可续期公司债券的具体决议
为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，镌汰融资成本，公司将一次或分次
面向专科投资者非公树立行可续期公司债券，具体决议如下：
（一）刊行范围
本次刊行的可续期公司债券的范围不升迁东说念主民币 10 亿元（含本数）。
提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下持续授
权主见经管层凭据公司资金需求情况和刊行时市集情况，在前述范围内细目具
体刊行范围。
（二）刊行形态
本次可续期公司债券承袭非公树立行形态，在获准刊行后，不错一次刊行
或分次刊行。
提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下持续授
权主见经管层凭据市集情况和公司资金需求情况细目具体刊行形态。
（三）票面金额及刊行价钱
本次可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。
（四）刊行对象
本次可续期公司债券的刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与交往
经管办法》等司法条件的专科投资者。
（五）债券期限
本次可续期公司债券基础期限为不升迁 5 年（含本数），在商定的基础期
限末及每个续期的周期末，公司有权掌握续期聘请权，每次续期的周期不升迁
基础期限。如公司掌握续期聘请权则债券期限延迟 1 个周期，如公司不掌握续
期聘请权则在到期时全额兑付。
本次可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的搀杂品
种。
提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下持续授
权主见经管层凭据干系司法、市集情况和刊行时公司资金需求情况赐与细目具
体期限组成和各期限品种的刊行范围。
（六）债券利率及付息形态
本次可续期公司债券承袭固定利率相貌，单利按年计息，不计复利。如有
递延，则每笔递延利息在递延时刻按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率由公司与主承销商凭据网下向专科投资者簿记建档的
成果在预设区间范围内协商后细目，在基础期限内固定不变，自后每个续期周
期重置一次，重置形态由公司与主承销商按照国度联系司法协商后细目。
（七）利息递延支付聘请权
本次可续期公司债券附设公司展期支付利息权，除非发生强制付息事件，
本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行聘请将当期利息以及按照本次
刊行条件照旧递延的通盘利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何
递延支付利息次数的限度。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利
息的当作。
（八）强制付息及递延支付利息的限度
本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件
的，公司不得递延当期利息以及按照商定照旧递延的通盘利息过甚孳息：1、向
平凡股激动分成；2、减少注册老本。
本次可续期公司债券利息递延下的限度事项：若公司聘请掌握展期支付利
息权，则在展期支付利息过甚孳息未偿付杀青之前，公司不得有下列当作：1、
向平凡股激动分成；2、减少注册老本。
（九）担保情况
本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。
提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下持续授
权主见经管层凭据干系司法及市集情况细目是否担保及具体的担保形态。
（十）召募资金用途
本次可续期公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还
存量有息欠债。
提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下持续授
权主见经管层凭据公司资金需求情况细目具体召募资金用途。
（十一）挂牌转让安排
本次可续期公司债券刊行杀青后，在振奋挂牌条件的前提下，公司将向相
关证券交往所肯求可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在干系法
律法则允许的前提下，公司亦可肯求本次刊行的可续期公司债券于其他交往场
所挂牌转让。
（十二）偿债保险措施
为进一步保险债券握有东说念主利益，在债券的存续期内，如公司瞻望不成如期
支付本息，将制定并收受多种偿债保险措施，切实保险债券握有东说念主利益。
（十三）承销形态
本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的形态承销。
（十四）决议有用期
本次非公树立行可续期公司债券事宜自激动大会审议通事后，在本次刊行的
注册及存续有用期内握续有用。
（十五）对于本次刊行可续期公司债券的授权事项
为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券刊行责任，提请激动大会授
权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下持续授权主见经管层凭据
《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往经管办法》等法律、法则、规章
及《公司规定》的联系司法，从顾惜公司激动利益最大化的原则开赴，全权办
理与本次面向专科投资者非公树立行可续期公司债券联系的一起事宜，包括但
不限于：
况，制定、颐养或拆开本次可续期公司债券刊行干系事宜，包括但不限于具体
刊行范围、具体刊行形态、债券期限、债券利率过甚细目形态、刊行时机、担
保事项、还本付息的期限和形态、具体申购和配售安排、挂牌所在、偿债保险
措施，以及在激动大会批准的召募资金用途范围内细目召募资金的具体使用等
事宜；
握有东说念主会议司法》；
制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券干系的各项文献、合同
和契约，并凭据审批机关以及法律、法则的要求对陈述文献进行相应补充或调
整，以及凭据法律、法则过甚他步履性文献进行相应的信息流露；
化，除触及联系法律、法则及《公司规定》司法须由激动大会再行表决的事项
外，凭据监管部门的见识对本次可续期公司债券的具体决议等干系事项进行调
整；
理本次可续期公司债券挂牌干系事宜；
以上授权自激动大会审议通过之日起至上述授权事项办理杀青之日止。
三、本次刊行公司债券对公司的影响
本次刊行可续期公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结
构；本次可续期公司债券的刊行对公司肤浅分娩主见不存在首要影响，不会损
害公司及激动的利益。
四、其他证据及风险领导
截止公告日，公司不是失信包袱主体，不是首要税收犯警案件当事东说念主，不
是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证就业行业失信机构，不
是对皮毛助领域严重失信主体。
本次非公树立行可续期公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司激动大
会审议，并经深圳证券交往所审核通事后方可推行，提醒投资者庄重干系风
险。
本次非公树立行可续期公司债券事项尚具有不细目性，公司将按照联系法
律、法则的司法实时流露刊行可续期公司债券的泄漏情况。
五、备查文献
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
