中银基金惩办有限公司对于中银正经增利债券型证券投资基金裁汰惩办费率及托管费率、             加多 D 类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告                   公告送出日历：2025年6月23日    一、公告基本信息   基金称呼          中银正经增利债券型证券投资基金   基金简称          中银增利债券   基金运作风光        粗鄙敞开式   基金合同见效日       2008 年 11 月 13 日   基金惩办东说念主称呼       中银基金惩办有限公司   基金托管东说念主称呼       中国工商银行股份有限公司   基金注册登记机构称呼    中国证券登记结算有限职责公司                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                《公开召募证券投资基金                 运作惩办主义》                       《公开召募证券投资基金信息露出惩办主义》   公告依据                 《中银正经增利债券型证券投资基金基金合同》《中银正经增                 利债券型证券投资基金招募发挥书》等    二、时间安排    为了更好地欢快投资者投资答理需求、进一步进步居品的竞争力，本基金惩办东说念主证据 干系法律法则、基金合同和招募发挥书商定，经与本基金的基金托管东说念主中国工商银行股份 有限公司协商一致，中银正经增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                                  ）自2025年6 月23日起裁汰惩办费率、托管费率，加多D类基金份额并于当日运转办理D类基金份额的申 购（含定投）、赎回业务，并相应修改《中银正经增利债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》          ”）及《中银正经增利债券型证券投资基金托管公约》（以下简称“《托 管公约》”）      。    三、 裁汰惩办费的基本情况    本基金的惩办费年费率由 0.70%诊疗为 0.35%，本基金的托管费年费率由 0.20%诊疗为     四、 新增 D 类基金份额的基本情况     本基金证据申购用度、赎回用度收取风光等不同，将基金份额分为 A 类、D 类基金份额。 本基金原有的基金份额类别自动转为 A 类基金份额，干系用度及申赎功令不变。新增的基金 份额类别为 D 类基金份额。D 类基金份额与 A 类基金份额单独缔造基金代码，其中 A 类基金 份额代码为 163806，新增 D 类基金份额代码为 024704；D 类基金份额与 A 类基金份额单独 公布各种基金份额的基金份额净值。                 A 类基金份额                        D 类基金份额 基金简称          中银增利债券 A                        中银增利债券 D 惩办费率             0.35%/年                             0.35%/年 托管费率             0.10%/年                             0.10%/年 销售服务费 率                                          单笔申购金额（M）             申购费率                                           M＜100 万元              0.80% 申购费率                 无                 100 万元≤M＜200 万元          0.50%                                           M≥500 万元             1000 元/笔           抓有期限（Y）          赎回费率           抓有期限（Y）              赎回费率             Y＜7 天          1.50%             Y＜7 天              1.50% 场外赎回费 率             Y≥60 天           0           90≤Y＜180 天             0.10%                                             Y≥180 天             0.00% 场内赎回费       Y＜7 天          1.5% 率           7 天≤Y          0.1%     对通过本公司直销中心柜台申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：单笔申购金额 在 500 万以下的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；单笔申购 金额在 500 万以上（含）的，适用的申购费率与对应申购金额所适用的原申购费率计划。其 中，待业金客户指基本养老基金与照章培植的养老计划筹集的资金非常投资运营收益形成的 补充养老基金，包括天下社会保险基金、不错投资基金的所在社会保险基金、企业年金单一 计划以及汇集计划。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金惩办东说念主 可在招募发挥书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户界限。   注：   （1）上述抓有期是指在注册登记系统内，投资者抓有基金份额的说合期限。   （2）本基金的赎回用度由基金赎回东说念主承担。其中对于抓续抓有期少于 7 日的投资者收 取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于 D 类基金份额，抓有期 7 日以上（含 7 日）的，不低于赎回费总和的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。   （3）投资者可将其抓有的一起或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在投资者赎回 本基金份额时收取，扣除用于阛阓引申、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎 回费归入基金财产的比例不得低于法律法则或中国证监会规范的比例下限。   投资者申购时，每次最低申购金额为 1 元东说念主民币。   （1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、D 类基金份额共两类。其中： A 类基金份 额不收取申购费，但从本类别基金钞票入网提销售服务费，收取赎回费；D 类基金份额收取 申购费、赎回费，不从本类别基金钞票入网提销售服务费。   （2）本基金 D 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金 财产。   （3）本基金 D 类基金份额的惩办费、托管费与 A 类基金份额一致。   （4）本基金兼并类别内每一基金份额享有同等收益分拨权。   （5）本基金 A 类基金份额可通过场外、场内两种风光进行申购赎回，本基金 D 类基金 份额仅可通过场外进行申购赎回。   本基金每个行状日分离计划当日的基金钞票净值和各种基金份额的基金份额净值，并按 规范公告。   各种基金份额净值的计划，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额将分离计划基金份额净值。 （1）直销机构 中银基金惩办有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼 法定代表东说念主：张家文（代行） 电话：   （021）38848999 传真：   （021）50960970 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼 客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 议论东说念主：曹卿 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 中银基金官方微确信务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选拔温柔） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机行使商城搜索“中银基金”下载装置） 客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 议论东说念主：朱凯 （2）其他销售机构 客户服务热线：4008219031 公司网站：www.lufunds.com 客户服务热线：95021/4001818188 公司网站：http://fund.eastmoney.com/ 客户服务热线：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com 客户服务热线：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn 客户服务热线：400-032-5885 公司网站：www.leadbank.com.cn 客户服务热线：952555 公司网站：www.5ifund.com 客户服务热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com 客户服务热线：95017（拨通明转 1 转 8） 公司网站：https://www.txfund.com/ 客户服务热线：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com 客户服务热线：95177 公司网站：www.snjijin.com 客户服务热线：400-159-9288 公司网站：www.danjuanapp.com 客户服务热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ 客户服务热线：400-080-3388 公司网站：www.puyifund.com 客户服务热线：400-158-5050 公司网站：www.TL50.com 客户服务热线：400-666-7388 公司网站：www.simuwang.com 客户服务热线：400-684-0500 公司网站： www.ifastps.com.cn 客户服务热线：95357 公司网站： www.xzsec.com 客户服务热线:400-799-1888 公司网站:www.520fund.com.cn 客户服务热线：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com 客户服务热线：400-118-1188 公司网站：www.66liantai.com 客户服务热线: 400-820-5369 公司网站: www.jiyufund.com.cn 客户服务热线：4006099200 公司网站：www.yixinfund.com/ 客户服务热线：400-055-5728  公司网站：www.hcfunds.com  客户服务热线:400-004-8821  公司网站：www.taixincf.com  客户服务热线：400-021-8850  公司网站：www.harvestwm.cn/  客户服务热线：400-673-7010  公司网址：www.jianfortune.com  客户服务热线：4008202899  公司网站：www.erichfund.com  客户服务热线：010-66154828  公司网站：www.5irich.com  客户服务热线：021-68889082  公司网站：www.pytz.cn  客户服务热线：4006105568  公司网站：www.boserawealth.com  基金惩办东说念主可证据干系法律法则的条目，选拔其他允洽条目的机构销售本基金，并在基 金惩办东说念主网站公示。   五、《基金合同》和《托管公约》的改动内容  本公司已就改动内容与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致。  《基金合同》的改动内容具体如下： 原基金合同涉           原基金合同表述         修改后表述 及修改章节                   “基金份额类别：本基金证据申购                   用度、赎回用度收取风光等不同，                   将基金份额分为 A 类、D 类基金份 第一部分 序言           额，干系基金份额分类的具体规范           无 和释义               详见招募发挥书干系章节。各种基                   金份额单独缔造基金代码，并单独                   公布各种基金份额的基金份额净                   值。                    ”                   “八、基金份额类别                   本基金证据申购用度、赎回用度收                   取风光等不同，将基金份额分为 A                   类、D 类基金份额，干系基金份额                   分类的具体规范详见招募发挥书                   干系章节。各种基金份额单独缔造                   基金代码，并单独公布各种基金份                   额的基金份额净值。                   投资者可自行选拔申购基金份额 第二部分 基金           类别。           无 的基本情况             证据基金销售情况，基金惩办东说念主可                   在不违背法律法则规范及基金合                   同商定且对基金份额抓有东说念主利益                   无履行性不利影响的情况下，经履                   行顺应体式后加多新的基金份额                   类别、诊疗现存基金份额类别收费                   风光粗略罢手现存基金份额类别                   的销售等，无需召开基金份额抓有                   东说念主大会，但诊疗实施前需实时公                   告。                    ”                               “一、 申购与赎回场面                               本基金的销售机构包括基金           “一、 申购与赎回场面       惩办东说念主和基金惩办东说念主拜托的代销           本基金的销售机构包括基金惩办    机构。           东说念主和基金惩办东说念主拜托的代销机       投资者不错通过基金惩办东说念主           构。                的直销网点、基金场外代销机构的           投资者不错通过基金惩办东说念主的直    交易网点非常他的正当风光在场 第五部分 基金           销网点、基金场外代销机构的营    外办理 A 类基金份额的申购、赎回 份额的申购与           业网点非常他的正当风光在场外    等业务，也不错通过深圳证券往复 赎回           办理基金份额的申购、赎回等业    所会员单元算作基金场内代销机           务，也不错通过深圳证券往复所    构在往复所（场内）办理 A 类基金           会员单元算作基金场内代销机构    份额的申购、赎回等业务。投资者           在往复所（场内）办理基金份额    仅不错通过基金惩办东说念主的直销网           的申购、赎回等业务。”       点、基金场外代销机构的交易网点                             非常他的正当风光在场外办理 D 类                             基金份额的申购、赎回等业务。”           “三、申购与赎回的原则       “三、申购与赎回的原则 第五部分 基金   1、“未知价”原则，即申购、赎   1、                              “未知价”原则，即申购、赎回 份额的申购与    回价钱以央求当日收市后计划的    价钱以央求当日收市后计划的各 赎回        基金份额净值为基准进行计      类基金份额净值为基准进行计           算；”               算；”           “六、申购用度和赎回用度      “六、申购用度和赎回用度 第五部分 基金           分基金份额赎回。本基金的赎回    时不支付申购用度，而是从该类别 份额的申购与           用度在投资者赎回本基金份额时    基金钞票入网提销售服务费；申购 赎回           收取，扣除用于阛阓引申、注册    D 类基金份额时支付申购用度。           登记费和其他手续费后的余额归    2、投资者可将其抓有的一起或部           基金财产，赎回费归入基金财产    分基金份额赎回。本基金的赎回费           的比例不得低于法律法则或中国      用在投资者赎回本基金份额时收           证监会规范的比例下限。         取，扣除用于阛阓引申、注册登记           不得特别基金份额赎回金额的百      财产，赎回费归入基金财产的比例           分之五。其中对于抓续抓有期少      不得低于法律法则或中国证监会           于7日的投资者收取不低于1.5%的   规范的比例下限。           赎回费并全额计入基金财产。”      3、本基金赎回费率不得特别基金                               份额赎回金额的百分之五。其中对                               于抓续抓有期少于 7 日的投资者收                               取不低于 1.5%的赎回费并全额计                               入基金财产。”           “七、申购份额与赎回金额的计      “七、申购份额与赎回金额的计划           算                   1、本基金申购份额的计划：           申购份额=申购金额/申购当日基     额的计划风光：           金份额净值               申购份额=申购金额/申购当日 A 类           给与“份额赎回”风光，赎回价      （2）本基金 D 类基金份额申购份           格以T日的基金份额净值为基准进     额的计划风光： 第五部分 基金           行计划，计划公式：           申购金额包括申购用度和净申购 份额的申购与           赎回总金额=赎回份额?赎回当日     金额，其中： 赎回           基金份额净值              申购用度给与比例费率时：           赎回用度=赎回总金额?赎回费率     净申购金额=申购金额/(1+申购费           净赎回金额=赎回总金额?赎回费     率）           用                   申购用度=申购金额-净申购金额           T日的基金份额净值在本日收市后     类基金份额的基金份额净值           计划，并在T+1日内公告。遇特殊    申购用度给与固定金额时：           情况，经中国证监会同意，不错      申购用度=固定金额 顺应延长计划或公告。本基金基    净申购金额=申购金额-申购用度 金份额净值的计划，保留到少许    申购份额=净申购金额/申购当日 D 点后4位，少许点后第5位四舍五   类基金份额的基金份额净值 入，由此产生的舛讹计入基金财    2、本基金赎回金额的计划： 产。                给与“份额赎回”风光，赎回价钱 申购的有用份额为申购金额除以    进行计划，计划公式： 当日的基金份额净值，计划恶果    赎回总金额=赎回份额 ? 赎回当日 保留到少许点后2位，少许点后两   该类基金份额净值 位以后的部分四舍五入，由此产    赎回用度=赎回总金额?赎回费率 生的舛讹计入基金财产。往复所    净赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费 （场内）申购份额及余额的处理    用 风光按干系往复所功令实施。     3、本基金基金份额净值的计划： 赎回金额为按履行阐明的有用赎    市后计划，并在 T+1 日内公告。遇 回份额以当日基金份额净值为基    特殊情况，经中国证监会同意，可 准并扣除相应的用度，计划恶果    以顺应延长计划或公告。本基金各 保留到少许点后2位，少许点后两   类基金份额净值的计划，保留到小 位以后的部分四舍五入，由此产    数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 生的舛讹计入基金财产。”      五入，由此产生的舛讹计入基金财                   产。                   申购的有用份额为净申购金额除                   以当日的该类基金份额净值，计划                   恶果保留到少许点后 2 位，少许点                   后两位以后的部分四舍五入，由此                   产生的舛讹计入基金财产。往复所                   （场内）申购份额及余额的处理方                   式按干系往复所功令实施。                              赎回金额为按履行阐明的有用赎                              回份额以当日该类基金份额净值                              为基准并扣除相应的用度，计划结                              果保留到少许点后 2 位，少许点后                              两位以后的部分四舍五入，由此产                              生的舛讹计入基金财产。                                        ”           “十一、大宗赎回的情形及处理     “十一、大宗赎回的情形及处理           风光                 风光           （3）当基金出现大宗赎回时，在    （3）当基金出现大宗赎回时，在单           单个基金份额抓有东说念主赎回央求超     个基金份额抓有东说念主赎回央求特别           过前一敞开日基金总份额10%的情   前一敞开日基金总份额 10%的情形           形下，基金惩办东说念主以为支付该基     下，基金惩办东说念主以为支付该基金份           金份额抓有东说念主的一起赎回央求有     额抓有东说念主的一起赎回央求有窒碍           窒碍粗略因支付该基金份额抓有     粗略因支付该基金份额抓有东说念主的           东说念主的一起赎回央求而进行的财产     一起赎回央求而进行的财产变现 第五部分 基金           变现可能会对基金钞票净值形成     可能会对基金钞票净值形成较大 份额的申购与           较大波动时，不错对该单个基金     波动时，不错对该单个基金份额抓 赎回           份额抓有东说念主超出前一敞开日基金     有东说念主超出前一敞开日基金总份额           总份额10%的赎回央求实施延期办   10%的赎回央求实施延期办理。对           理。对于未能赎回部分，投资东说念主     于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎           在提交赎回央求时不错选拔延期     回央求时不错选拔延期赎回或取           赎回或取消赎回，具体按上述      消赎回，具体按上述（2）风光处理。           （2）风光处理。延期的赎回央求    延期的赎回央求与下一敞开日赎           与下一敞开日赎回央求一并处      回央求一并处理，无优先权并以下           理，无优先权并以下一敞开日的     一敞开日的各种基金份额净值为           基金份额净值为基础计划赎回金     基础计划赎回金额，依此类推，直           额，依此类推，直到一起赎回为     到一起赎回为止。而对该单个基金           止。而对该单个基金份额抓有东说念主     份额抓有东说念主前一敞开日基金总份           前一敞开日基金总份额10%以内    额 10%以内（含 10%）的赎回央求与           （含10%）的赎回央求与其他投资   其他投资者的赎回央求按上述           者的赎回央求按上述（1）、      （1）、（2）风光处理，具体见相           （2）风光处理，具体见干系公     关公告。”           告。”           “十二、从头敞开申购或赎回的     “十二、从头敞开申购或赎回的           公告                 公告           要是发生暂停的时间为一天，基     要是发生暂停的时间为一天，基           金惩办东说念主应于从头敞开日在指定     金惩办东说念主应于从头敞开日在指定           媒介刊登基金从头敞开申购或赎     媒介刊登基金从头敞开申购或赎           回的公告并公布最近一个敞开日     回的公告并公布最近一个敞开日           的基金份额净值。           的各种基金份额净值。           要是发生暂停的时间特别一天但     要是发生暂停的时间特别一天但           少于两周，暂停终结基金从头开     少于两周，暂停终结基金从头开           放申购或赎回时，基金惩办东说念主应     放申购或赎回时，基金惩办东说念主应 第五部分 基金   提前2个行状日在指定媒介刊登基    提前2个行状日在指定媒介刊登基 份额的申购与    金从头敞开申购或赎回的公告，     金从头敞开申购或赎回的公告， 赎回        并在从头运转办理申购或赎回的     并在从头运转办理申购或赎回的           敞开日公告最近一个敞开日的基     敞开日公告最近一个敞开日的各           金份额净值。             类基金份额净值。           要是发生暂停的时间特别两周，     要是发生暂停的时间特别两周，           暂停本领，基金惩办东说念主应每两周     暂停本领，基金惩办东说念主应每两周           至少重叠刊登暂停公告一次。暂     至少重叠刊登暂停公告一次。暂           停终结基金从头敞开申购或赎回     停终结基金从头敞开申购或赎回           时，基金惩办东说念主应提前2个行状日    时，基金惩办东说念主应提前2个行状日           在指定媒介说合刊登基金从头开     在指定媒介说合刊登基金从头开           放申购或赎回的公告，并在从头     放申购或赎回的公告，并在从头           敞开申购或赎回日公告最近一个     敞开申购或赎回日公告最近一个           敞开日的基金份额净值。”        敞开日的各种基金份额净值。”           “二、 基金托管东说念主           “二、 基金托管东说念主           （二）基金托管东说念主的权力与义务      （二）基金托管东说念主的权力与义务 第六部分 基金   法》非常他干系规范，基金托管      法》非常他干系规范，基金托管 合同当事东说念主及    东说念主的义务包括但不限于：         东说念主的义务包括但不限于： 权力义务      （8）复核、审查基金惩办东说念主计划     （8）复核、审查基金惩办东说念主计划           的基金钞票净值、基金份额净       的基金钞票净值、各种基金份额           值、基金份额申购、赎回价        净值、基金份额申购、赎回价           格；”                 格；”           “三、基金份额抓有东说念主          “三、基金份额抓有东说念主 第六部分 基金           除法律法则另有规范或基金合同      除法律法则另有规范或基金合同 合同当事东说念主及           另有商定外，每份基金份额具有      另有商定外，兼并类别的每份基 权力义务           同等的正当权益。”           金份额具有同等的正当权益。”           “六、基金份额净值的阐明和估      “六、基金份额净值的阐明和估           值谬妄的处理              值谬妄的处理           基金份额净值的计划保留到少许      各种基金份额净值的计划保留到           点后4位，少许点后第5位四舍五     少许点后4位，少许点后第5位四           入。当估值或份额净值计价谬妄      舍五入。当估值或份额净值计价           履行发生时，基金惩办东说念主应当立      谬妄履行发生时，基金惩办东说念主应           即纠正，并选定合理的措施拒接      当立即纠正，并选定合理的措施 第十三部分 基           损失进一步扩大。当谬妄达到或      拒接损失进一步扩大。当谬妄达 金钞票估值           特别基金份额净值的0.25%时，基   到或特别该类基金份额净值的           金惩办东说念主应报中国证监会备案；      0.25%时，基金惩办东说念主应报中国证           当估值谬妄偏差达到基金份额净      监会备案；当估值谬妄偏差达到           值的0.5%时，基金惩办东说念主应当公    该类基金份额净值的0.5%时，基           告，并报中国证监会备案。因基      金惩办东说念主应当公告，并报中国证           金估值谬妄给投资者形成损失       监会备案。因基金估值谬妄给投           的，应先由基金惩办东说念主承担，基      资者形成损失的，应先由基金管           金惩办东说念主对不应由其承担的责       理东说念主承担，基金惩办东说念主对不应由           任，有权向职责方追偿。”        其承担的职责，有权向职责方追                               偿。”                               “六、基金份额净值的阐明和估           “六、基金份额净值的阐明和估                               值谬妄的处理           值谬妄的处理                               （5）基金惩办东说念主及基金托管东说念主各           （5）基金惩办东说念主及基金托管东说念主基                               类基金份额净值计划谬妄偏差达           金份额净值计划谬妄偏差达到基 第十三部分 基                       到该类基金份额净值的0.25%时，           金份额净值的0.25%时，基金惩办 金钞票估值                         基金惩办东说念主应当论述中国证监           东说念主应当论述中国证监会；基金管                               会；基金惩办东说念主及基金托管东说念主各           理东说念主及基金托管东说念主基金份额净值                               类基金份额净值计划谬妄偏差达           计划谬妄偏差达到基金份额净值                               到该类基金份额净值的0.5%时，           的0.5%时，基金惩办东说念主应当公告                               基金惩办东说念主应当公告并报中国证           并报中国证监会备案。”                               监会备案。”           “一、基金用度的种类          “一、基金用度的种类           “1、基金惩办东说念主的惩办费；       “1、基金惩办东说念主的惩办费；           关的信息露出用度；           4、《基金合同》见效后与基金相 第十四部分 基   5、《基金合同》见效后与基金相     关的信息露出用度； 金用度与税收    关的司帐师费和讼师费；         5、《基金合同》见效后与基金相           同》商定，不错在基金财产中列      9、按照国度干系规范和《基金合           支的其他用度。             同》商定，不错在基金财产中列           本基金隔断算帐时所发生用度，       支的其他用度。           按履行支拨额从基金财产总值中       本基金隔断算帐时所发生用度，           扣除。”                 按履行支拨额从基金财产总值中                                扣除。”           “二、基金用度计提方法、计提       “二、基金用度计提方法、计提           标准和支付风光              标准和支付风光           本基金的惩办费按前一日基金资       本基金的惩办费按前一日基金资           产净值的0.7%年费率计提。惩办     产净值的0.35%年费率计提。惩办           费的计划方法如下：            费的计划方法如下：           H＝E×0.7%÷过去天数        H＝E×0.35%÷过去天数           H为逐日应计提的基金惩办费        H为逐日应计提的基金惩办费           E为前一日的基金钞票净值         E为前一日的基金钞票净值           基金惩办费逐日计划，逐日累计       基金惩办费逐日计划，逐日累计           至每月月末，按月支付，由基金       至每月月末，按月支付，由基金           惩办东说念主向基金托管东说念主发送基金管       惩办东说念主向基金托管东说念主发送基金管 第十四部分 基           理费划款指示，基金托管东说念主复核       理费划款指示，基金托管东说念主复核 金用度与税收           后于次月前2个行状日内从基金财      后于次月前2个行状日内从基金财           产中一次性支付给基金惩办东说念主。       产中一次性支付给基金惩办东说念主。           若遇法定节沐日、公放假等,支付      若遇法定节沐日、公放假等,支付           日历顺延。                日历顺延。           本基金的托管费按前一日基金资       本基金的托管费按前一日基金资           产净值的2‰的年费率计提。托管      产净值的1‰的年费率计提。托管           费的计划方法如下：            费的计划方法如下：           H＝E×2‰÷过去天数          H＝E×1‰÷过去天数           H为逐日应计提的基金托管费        H为逐日应计提的基金托管费           E为前一日的基金钞票净值         E为前一日的基金钞票净值           基金托管费逐日计划，逐日累计       基金托管费逐日计划，逐日累计 至每月月末，按月支付，由基金        至每月月末，按月支付，由基金 惩办东说念主向基金托管东说念主发送基金托        惩办东说念主向基金托管东说念主发送基金托 管费划款指示，基金托管东说念主复核        管费划款指示，基金托管东说念主复核 后于次月前2个行状日内从基金财       后于次月前2个行状日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假        产中一次性支取。若遇法定节假 日、公休日等,支付日历顺延。        日、公休日等,支付日历顺延。 基金的销售服务费按前一日的基        计提的销售服务费 金钞票净值的0.35%的年费率计      本基金D类基金份额不收撤废售服 提。本基金销售服务费将特意用        务费，A类基金份额的销售服务费 于本基金的销售与基金份额抓有        按前一日A类基金份额的基金钞票 东说念主服务。计划方法如下：           净值的0.35%的年费率计提。本基 H＝E×0.35%÷过去天数        金销售服务费将特意用于本基金 H为本基金份额逐日应计提的销售       的销售与基金份额抓有东说念主服务。 服务费                   计划方法如下： E为本基金份额前一日基金钞票净       H＝E×0.35%÷过去天数 值                     H为本基金A类基金份额逐日应计 基金销售服务费逐日计划，逐日        提的销售服务费 累计至每月月末，按月支付，由        E为本基金A类基金份额前一日基 基金惩办东说念主向基金托管东说念主发送基        金钞票净值 金销售服务费划款指示，基金托        基金销售服务费逐日计划，逐日 管东说念主复核后于次月前2个行状日内       累计至每月月末，按月支付，由 从基金财产中一次性支取。若遇        基金惩办东说念主向基金托管东说念主发送基 法定节沐日、公休日等,支付日历       金销售服务费划款指示，基金托 顺延。                   管东说念主复核后于次月前2个行状日内 上述一、基金用度的种类中第4－       从基金财产中一次性支取。若遇 议规范，按用度履行支拨金额列        顺延。 入当期用度，由基金托管东说念主从基        上述一、基金用度的种类中第4－           金财产中支付。”           9项用度，证据干系法则及相应协                              议规范，按用度履行支拨金额列                              入当期用度，由基金托管东说念主从基                              金财产中支付。”           “三、基金收益分拨原则        “三、基金收益分拨原则           提下，本基金每年收益分拨次数     提下，本基金每年收益分拨次数           最多为12次，全年分拨比例不得    最多为12次，全年分拨比例不得           低于年度可供分拨收益的20%，若   低于年度可供分拨收益的20%，若           《基金合同》见效起火3个月可不    《基金合同》见效起火3个月可不           进行收益分拨；            进行收益分拨；           现款分成与红利再投资，投资者     现款分成与红利再投资，投资者           可选拔现款红利或将现款红利按     可选拔现款红利或将现款红利按           除权日的基金份额净值自动转为     除权日的各种基金份额净值自动 第十五部分 基   基金份额进行再投资；若投资者     转为相应类别的基金份额进行再 金的收益与分    不选拔，本基金默许的收益分拨     投资；若投资者不选拔，本基金 配         风光是现款分成；           默许的收益分拨风光是现款分           不进行收益分拨；           3、基金投资当期出现净亏本，则           度亏本后，才可进行过去收益分     4、基金过去收益应先弥补上一年           配；                 度亏本后，才可进行过去收益分           不成低于面值；            5、基金收益分拨后各种基金份额           权；                 6、每一基金份额享有同等分拨           的，从其规范。”           7、法律法则或监管机关另有规范                              的，从其规范。                                    ”                              “六、基金收益分拨中发生的费           “六、基金收益分拨中发生的费                              用           用                              红利分拨时所发生的银行转账或           红利分拨时所发生的银行转账或                              其他手续用度由投资者自行承           其他手续用度由投资者自行承                              担。当投资者的现款红利小于一           担。当投资者的现款红利小于一 第十五部分 基                      定金额，不及于支付银行转账或           定金额，不及于支付银行转账或 金的收益与分                       其他手续用度时，基金注册登记           其他手续用度时，基金注册登记 配                            机构可将基金份额抓有东说念主的现款           机构可将基金份额抓有东说念主的现款                              红利按权益登记日除权后的各种           红利按权益登记日除权后的基金                              基金份额净值自动转为相应类别           份额净值自动转为基金份额。红                              的基金份额。红利再投资的计划           利再投资的计划方法，依照《业                              方法，依照《业务功令》执           务功令》实施。”                              行。”           “五、公开露出的基金信息       “五、公开露出的基金信息           （四）基金净值信息          （四）基金净值信息           在运转办理基金份额申购粗略赎     在运转办理基金份额申购粗略赎           回后，基金惩办东说念主应当在不晚于     回后，基金惩办东说念主应当在不晚于           每个敞开日的次日，通过指定网     每个敞开日的次日，通过指定网           站、基金销售机构网站粗略交易     站、基金销售机构网站粗略交易 第十七部分 基           网点，露出敞开日的基金份额净     网点，露出敞开日的各种基金份 金的信息露出           值和基金份额累计净值。        额净值和基金份额累计净值。           基金惩办东说念主应当在不晚于半年度     基金惩办东说念主应当在不晚于半年度           和年度终末一日的次日，在指定     和年度终末一日的次日，在指定           网站露出半年度和年度终末一日     网站露出半年度和年度终末一日           的基金份额净值和基金份额累计     的各种基金份额净值和基金份额           净值。”               累计净值。” 第十七部分 基   “五、公开露出的基金信息       “五、公开露出的基金信息 金的信息露出    （七）临时论述            （七）临时论述             金份额净值百分之零点五；”      该类基金份额净值百分之零点                                五；”                                “六、信息露出事务惩办             “六、信息露出事务惩办                                基金托管东说念主应当按照干系法律法             基金托管东说念主应当按照干系法律法                                规、中国证监会的规范和《基金             规、中国证监会的规范和《基金                                合同》的商定，对基金惩办东说念主编             合同》的商定，对基金惩办东说念主编                                制的基金钞票净值、各种基金份             制的基金钞票净值、基金份额净  第十七部分 基                       额净值、基金份额申购赎回价             值、基金份额申购赎回价钱、基  金的信息露出                        格、基金如期论述、更新的招募             金如期论述、更新的招募发挥                                发挥书、基金居品府上摘要、基             书、基金居品府上摘要、基金清                                金算帐论述等公开露出的干系基             算论述等公开露出的干系基金信                                金信息进行复核、审查，并向基             息进行复核、审查，并向基金管                                金惩办东说念主进行书面或电子确             理东说念主进行书面或电子阐明。”                                认。”      《托管公约》的改动内容具体如下： 原托管公约要触及                 原托管公约表述              修改后表述      修改章节               “（二）基金托管东说念主应证据干系     “（二）基金托管东说念主应证据干系             法律法则的规范及《基金合同》的约   法律法则的规范及《基金合同》的约             定，对基金钞票净值计划、基金份额   定，对基金钞票净值计划、各种基金 三、基金托管东说念主对             净值计划、应收资金到账、基金用度   份额净值计划、应收资金到账、基金 基金惩办东说念主的业务             开支及收入笃定、基金收益分拨、相   用度开支及收入笃定、基金收益分 监督和核查             关信息露出、基金宣传推介材料中    配、干系信息露出、基金宣传推介材             登载基金事迹阐扬数据等进行监督    料中登载基金事迹阐扬数据等进行             和核查。”              监督和核查。”               “基金惩办东说念主对基金托管东说念主履      “基金惩办东说念主对基金托管东说念主履 四、基金惩办东说念主对             行托管职责情况进行核查，核查事    行托管职责情况进行核查，核查事 基金托管东说念主的业务             项包括但不限于基金托管东说念主安全保    项包括但不限于基金托管东说念主安全保 核查             管基金财产、开设基金财产的资金    管基金财产、开设基金财产的资金            账户和证券账户、复核基金惩办东说念主     账户和证券账户、复核基金惩办东说念主            计划的基金钞票净值和基金份额净     计划的基金钞票净值和各种基金份            值、证据惩办东说念主指示办理算帐交收、 额净值、证据惩办东说念主指示办理算帐            干系信息露出和监督基金投资运作     交收、干系信息露出和监督基金投            等活动。”               资运作等活动。                                      ”              “（三）资金、证券账目及交       “（三）资金、证券账目及交            易记载的查对              易记载的查对              对基金的往复记载，由基金管       对基金的往复记载，由基金管            理东说念主按日进行查对。逐日对外露出     理东说念主按日进行查对。逐日对外露出            基金份额净值之前，必须保证本日     各种基金份额净值之前，必须保证 七、往复及算帐交            悉数履行往复记载与基金司帐账簿     本日悉数履行往复记载与基金司帐 收安排            上的往复记载透澈一致。要是履行     账簿上的往复记载透澈一致。要是            往复记载与司帐账簿记载不一致，     履行往复记载与司帐账簿记载不一            形成基金司帐核算不完满或不真      致，形成基金司帐核算不完满或不            实，由此导致的损失由基金的司帐     真实，由此导致的损失由基金的会            职责方承担。”             计职责方承担。                                      ”            “（一）基金钞票净值的计划       “（一）基金钞票净值的计划            间和体式                间和体式            基金钞票净值是指基金钞票总值减     基金钞票净值是指基金钞票总值减            去欠债后的价值。基金份额净值是     去欠债后的价值。各种基金份额净            指计划日基金钞票净值除以该计划     值是指计划日各种基金钞票净值除            日基金份额总份额后的数值。基金     以该计划日该类基金份额总份额后            份额净值的计划保留到少许点后 4    的数值。各种基金份额净值的计划 八、基金钞票净值   位，少许点后第 5 位四舍五入，由   保留到少许点后 4 位，少许点后第 计划和司帐核算    此产生的舛讹计入基金财产。       5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入            基金惩办东说念主应每行状日对基金钞票     基金财产。            估值。估值原则甘愿洽《基金合同》、 基金惩办东说念主应每行状日对基金钞票            《证券投资基金司帐核算主义》及     估值。估值原则甘愿洽《基金合同》、            其他法律、法则的规范。用于基金信    《证券投资基金司帐核算主义》及            息露出的基金钞票净值和基金份额     其他法律、法则的规范。用于基金信            净值由基金惩办东说念主负责计划，基金     息露出的基金钞票净值和各种基金            托管东说念主复核。基金惩办东说念主应于每个     份额净值由基金惩办东说念主负责计划，            行状日往复终结后计划当日的基金     基金托管东说念主复核。基金惩办东说念主应于            份额净值和基金钞票净值并以加密      每个行状日往复终结后计划当日的            传真风光发送给基金托管东说念主。基金      各种基金份额净值和基金钞票净值            托管东说念主对净值计划恶果复核后，签      并以加密传真风光发送给基金托管            名、盖印并以加密传真风光传送给      东说念主。基金托管东说念主对净值计划恶果复            基金惩办东说念主，由基金惩办东说念主对基金      核后，签名、盖印并以加密传真风光            净值给以公布。                  ”              传送给基金惩办东说念主，由基金惩办东说念主                                 对基金净值给以公布。”            “（三）估值缺陷处理           “（三）估值缺陷处理            当基金惩办东说念主计划的基金钞票净       当基金惩办东说念主计划的基金钞票净            值、基金份额净值已由基金托管东说念主      值、各种基金份额净值已由基金托            复核阐明后公告的，由此形成的投      管东说念主复核阐明后公告的，由此形成 八、基金钞票净值   资者或基金的损失，应证据法律法      的投资者或基金的损失，应证据法 计划和司帐核算    规的规范对投资者或基金支付抵偿      律法则的规范对投资者或基金支付            金，就履行向投资者或基金支付的      抵偿金，就履行向投资者或基金支            抵偿金额，由基金惩办东说念主与基金托      付的抵偿金额，由基金惩办东说念主与基            管东说念主按照惩办费率和托管费率的比      金托管东说念主按照惩办费率和托管费率            例各自承担相应的职责。”         的比例各自承担相应的职责。”            “（一）基金收益分拨的原则        “（一）基金收益分拨的原则            下，本基金每年收益分拨次数最多      下，本基金每年收益分拨次数最多            为 12 次，全年分拨比例不得低于年   为 12 次，全年分拨比例不得低于年            度可供分拨收益的 20%，若《基金合   度可供分拨收益的 20%，若《基金合            同》见效起火 3 个月可不进行收益    同》见效起火 3 个月可不进行收益            分拨；                  分拨； 九、基金收益分拨            金分成与红利再投资，投资者可选      金分成与红利再投资，投资者可选            择现款红利或将现款红利按红利发      择现款红利或将现款红利按红利发            放日的基金份额净值自动转为基金      放日的各种基金份额净值自动转为            份额进行再投资；若投资者不选拔， 相应类别的基金份额进行再投资；            本基金默许的收益分拨风光是现款      若投资者不选拔，本基金默许的收            分成；                  益分拨风光是现款分成；          进行收益分拨；              进行收益分拨；          亏本后，才可进行过去收益分拨；      亏本后，才可进行过去收益分拨；          能低于面值；               值不成低于面值；          的，从其规范。                ”              的，从其规范。                                     ”          “（二）基金惩办东说念主和基金托管东说念主在     “（二）基金惩办东说念主和基金托管东说念主在          信息露出中的职责和信息露出体式      信息露出中的职责和信息露出体式          基金惩办东说念主和基金托管东说念主应证据相      基金惩办东说念主和基金托管东说念主应证据相          关法律法则、               《基金合同》的规范各      关法律法则、                                    《基金合同》的规范各          自承担相应的信息露出职责。基金      自承担相应的信息露出职责。基金          管 理东说念主和基 金托管 东说念主负有 积极配   惩办东说念主和基 金托管东说念主负有积极 配          合、相互督促、相互监督、保证其履     合、相互督促、相互监督、保证其履          行 按照法定 风光和 时限披 露的义   行按照法定 风光和时限露出的 义          务。                   务。          证据《信息露出主义》的条目，本基     证据《信息露出主义》的条目，本基          金信息露出的文献包括基金招募说      金信息露出的文献包括基金招募说 十、信息露出   明书、            《基金合同》                 、基金托管公约、 明书、                            《基金合同》、基金托管公约、          基金份额发售公告、                  《基金合同》生      基金份额发售公告、                                       《基金合同》生          效公告、如期论述、临时论述、基金     效公告、如期论述、临时论述、基金          钞票净值和基金份额净值、实施侧      钞票净值和各种基金份额净值、实          袋机制本领的信息露出等其他必要      施侧袋机制本领的信息露出等其他          的公告文献，由基金惩办东说念主拟定并      必要的公告文献，由基金惩办东说念主拟          负责公布。                定并负责公布。          基金托管东说念主应当按照干系法律、行      基金托管东说念主应当按照干系法律、行          政法则、中国证监会的规范和《基金     政法则、中国证监会的规范和《基金          合同》的商定，对基金惩办东说念主编制的     合同》的商定，对基金惩办东说念主编制的          基金钞票净值、基金份额净值、基金     基金钞票净值、各种基金份额净值、          事迹阐扬数据、基金如期论述和定      基金事迹阐扬数据、基金如期论述           期更新的招募发挥书等公开露出的       和如期更新的招募发挥书等公开披           干系基金信息进行复核、审查，并向      露的干系基金信息进行复核、审查，           基金惩办东说念主出具书面文献粗略盖印       并向基金惩办东说念主出具书面文献粗略           阐明。             ”                   盖印阐明。”           “（一）基金惩办费的计提比例和计      “（一）基金惩办费的计提比例和计           提方法                   提方法           基金惩办费按基金钞票净值的 0.7%    基金惩办费按基金钞票净值的           年费率计提。                0.35%年费率计提。           在频繁情况下，基金惩办费按前一       在频繁情况下，基金惩办费按前一           日基金钞票净值 0.7%年费率计提。    日基金钞票净值 0.35%年费率计提。           计划方法如下：               计划方法如下：             H＝E×0.7%÷过去天数         H＝E×0.35%÷过去天数             H 为逐日应计提的基金惩办费        H 为逐日应计提的基金惩办费             E 为前一日的基金钞票净值         E 为前一日的基金钞票净值           （二）基金托管费的计提比例和计       （二）基金托管费的计提比例和计           提方法                   提方法 十一、基金用度   基金托管费按基金钞票净值的 2‰      基金托管费按基金钞票净值的 1‰           年费率计提。                年费率计提。           在频繁情况下，基金托管费按前一       在频繁情况下，基金托管费按前一           日基金钞票净值的 2‰年费率计提。 日基金钞票净值的 1‰年费率计提。           计划方法如下：               计划方法如下：             H＝E×2‰÷过去天数           H＝E×1‰÷过去天数             H 为逐日应计提的基金托管费        H 为逐日应计提的基金托管费             E 为前一日的基金钞票净值         E 为前一日的基金钞票净值           （三）销售服务费的计提比例和计       （三）销售服务费的计提比例和计           提方法                   提方法           基金的销售服务费按前一日的基金       A 类基金份额的销售服务费按前一           钞票净值的 0.35%的年费率计提。本   日 A 类基金份额的基金钞票净值的           基金销售服务费将特意用于本基金       0.35%的年费率计提。本基金销售服             的销售与基金份额抓有东说念主服务。计          务费将特意用于本基金的销售与基             算方法如下：                   金份额抓有东说念主服务。计划方法如下：             H＝E×0.35%÷过去天数           H＝E×0.35%÷过去天数             H 为本基金份额逐日应计提的销售         H 为本基金 A 类基金份额逐日应计             服务费                      提的销售服务费             E 为本基金份额前一日基金钞票净         E 为本基金 A 类基金份额前一日基             值”                       金钞票净值”    六、迫切领导 （www.bocim.com）及中国证监会基金电子露出网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）                                                          。 无需召开基金份额抓有东说念主大会事项，对基金份额抓有东说念主的利益无履行性不利影响。                                    《基金合 同》的改动也曾履行了规范的体式，允洽干系法律法则及《基金合同》的规范。 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹非常净值上下并不预示其将来事迹表 现，基金惩办东说念主惩办的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。基金惩办东说念主提 醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资方案后，基金运营景色与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者投资基金时应厚爱阅读基金的《基金合 同》、   《托管公约》以及更新的《中银正经增利债券型证券投资基金招募发挥书》等文献。 公司网站 www.bocim.com 了解干系情况。    特此公告。                                             中银基金惩办有限公司